Voici les nouveautés et améliorations pour le module SEPA:

1) Nouvelle fonction pour les domiciliations SEPA (DOM B2B).
Ce développement permet de gérer l'encaissement automatique des factures auprès des clients ayant accepté une domiciliation.

2) Lors de l'encodage des coordonnées bancaires d'un fournisseur, l'exactitude du compte IBAN est maintenant vérifiée.

3) L'impression des enveloppes de paiement est maintenant triée par fournisseur et nous pouvons ajouter, au layout d'impression, le total des paiements pour le fournisseur.

4) L'option FACLET du menu SEPA permet d'annuler, dans le fichier des paiements à effectuer, les factures lettrées en comptabilité. Cette situation peut se présenter, par exemple, si on règle par la caisse une facture déjà reprise dans les paiements à effectuer par le SEPA. Il est donc conseillé de lancer cette option avant de constituer une enveloppe afin d'éviter d'éventuels paiements en double.

5) La même option FACLET ajuste maintenant aussi les "D.I." (code pour le lettrage des mouvements comptables) des factures ré-ouvertes.
En effet, supposons que la facture fournisseur ACH/1000 de l'exercice 2013 soit reprise dans le SEPA (paiement à effectuer). Si le règlement SEPA de cette facture se fait en 2014, on aura comme DI du paiement "ACH/1000" alors que la facture sera elle sur un mouvement de réouverture (p.e. RVT/99). En exécutant FACLET, le DI du mouvement RVT/99 deviendra ACH/1000 pour permettre le lettrage automatique entre la facture et le paiement. A noter qu'il faut choisir le bon mode de réouverture de la comptabilité car le programme utilise le libellé de réouverture du mouvement RVT/99 pour y retrouver la mention "ACH/1000".

6) L'option REPART du menu SEPA est utilisée pour déduire les N.C. des factures à payer. Cette procédure construit maintenant des "références fournisseur" plus complètes.

Voici un exemple:

Soit une FAA dont la référence fournisseur est "3189675" de laquelle on a déduit 100 Euro de la NCC/650 et 4320.33 Euro de la NCC/783.
Sur la NCC/650, la référence fournisseur est "5497" et sur la NCC/783, elle est "5621".
Alors, la référence sur l'enveloppe sera la suivante: 3189675;NCC/650(-100.00)Ref:5497;NCC/783(-4320.33)Ref:5621.
Un peu complexe mais on y retrouve les références comptables, celles du fournisseur et les montants déduits.
A noter que cette amélioration nécessite l'adaptation de la table "sepa" dans la base MySQL du dossier GICA.
 
7) Dans la même option REPART, il est maintenant possible de limiter le traitement à un seul fournisseur.