Ce module permet d'importer des écritures comptables sous forme d'opérations diverses (OD).
Il peut être utilisé pour:

• Automatiser des écritures répétitives comme des écritures d'amortissement identiques à chaque début de période.
• Permettre au comptable de préparer des écritures techniques comme une rectification TVA et d'injecter ces écritures par importation.

Lors de l'installation du module, nous ouvrons un répertoire partagé (par exemple: import_od) sur le serveur GICA.
Pour importer une ou plusieurs OD dans la compta, il suffit de placer un fichier nommé "saisie.csv" (format d'exportation pour Excell) dans ce répertoire et d'appeler le programme "IMPORT" dans le menu "COMPTA - SAISIE".

Voici le format à respecter dans le tableur:

Col-A: Code du journal des OD
Col-B: Numéro de l'OD ou <NUM>
Col-C: Numéro de ligne du mouvement
Col-D: D  (type de l'écriture)
Col-E: Date (AAAAMMJJ) ou <DATE>
Col-F: Période comptable ou <PERI>
Col-G: Compte
Col-H: Libellé du mouvement
Col-I: Débit
Col-J: Crédit
Col-K: Journal DI (pour le lettrage éventuel)
Col-L: Numéro DI

Si on utilise <NUM> pour la colonne B, alors le système utilisera le dernier numéro du journal + 1.
Il n'est donc pas nécessaire de connaître le numéro de l'OD mais seulement son contenu.
Techniquement, le programme incrémentera  <NUM> uniquement si la colonne C est à 1.
Il est donc important de numéroter correctement les mouvements de chaque OD en repartant de 1.

Même principe pour <DATE> et <PERI> qui permettent d'adapter l'écriture à la date du jour et à la période active.
Une même écriture pourra ainsi être injectée en compta à chaque début de période.

Les colonnes K et L permettent de lier un mouvement à un document (DI = Document Interne) déjà enregistré et avec lequel il y aura lettrage.

La première ligne n'est pas importée et sert à contenir le titre de chaque colonne.

Attention que toutes les lignes (y compris la ligne titre) du fichier saisie.csv doivent contenir les 12 colonnes même si certaines sont "blanches". Le séparateur DOIT être le <TAB> (voir exportation dans Excell).

Exemple:

JRN  NUMERO  LIGNE  TYPE    DATE     PERI     COMPTE   LIBELLE                       DEBIT   CREDIT    JDI    NDI
OD    <NUM>        1          D       <DATE>  <PERI>  55000        Correction double pt    138.15    138.15      FAC   654
OD    <NUM>        2          D       <DATE>  <PERI>  4003665    Correction double pt                   138.15      FAC   654